SEPA-Zahlungsdatei im ISO-Format (pain.001.001.09)

Atlatos unterstützt den Export genehmigter Reisekostenabrechnungen als SEPA-Zahlungsdatei im ISO-20022-Format (pain.001.001.09). Die Funktion ermöglicht eine automatisierte Auszahlung auf die Bankverbindung der Mitarbeitenden.

Funktion:
Die XML-Datei wird in einem definierten Intervall automatisch bereitgestellt oder kann manuell exportiert werden. Der Abruf erfolgt über eine SFTP-Verbindung oder alternativ über das Systeminterface.

Dateiformat:

• ISO 20022-konforme SEPA-Zahlungsdatei (pain.001.001.09)
• Einsetzbar in gängigen Finanz- und HR-Systemen

Einsatzbereich:

• Auszahlung genehmigter Reisekosten
• Ergänzend zur Nutzung der RKA-Exportdatei
• Integration in bestehende Buchhaltungs- und Zahlungsprozesse

Voraussetzungen:

• Aktivierung durch Atlatos
• Systemseitige Hinterlegung der Kontodaten im Benutzerprofil erforderlich

• Nutzung ist kostenpflichtig

  

  
  

Hinweis:
Die Einrichtung erfolgt nach Abstimmung mit dem zuständigen Atlatos Account Manager oder Vertragspartner. Für weitere Informationen oder zur Beauftragung wenden Sie sich bitte an: kontakt@atlatos.com