SEPA XML-Datei nach ISO 20022 (pain.001.001.09)

Im Rahmen der Weiterentwicklung des RKA-Exports stellt Atlatos ab sofort die Möglichkeit bereit, SEPA-konforme XML-Dateien nach dem Standard pain.001.001.09 zu generieren. Diese Dateien sind für die automatisierte Zahlungsabwicklung via Banken vorgesehen.

Die Auslieferung kann auf zwei Wegen erfolgen:

• Manueller Download

• Automatisierter Versand via SFTP (z. B. täglich)

Aktivierung und Konfiguration

1. Exportauswahl

   • Unter Admin → Unternehmenseinstellungen → RKA--Übermittlung via Atlatos-Support

     • Option: ISO 20022 Payments Initiation Export (pain.001.001.09)

2. Voraussetzungen

   • Hauptunternehmen und – falls konfiguriert – jede Niederlassung/Filiale muss über eine gültige IBAN und BIC verfügen.

   • Mitarbeiter, deren Abrechnungen in der Datei enthalten sein sollen, benötigen ebenfalls eine gültige IBAN.

   • Nur Abrechnungen mit positivem Erstattungsbetrag werden berücksichtigt.

Exportdetails

• Dateiname:
  RkaExport_pain_001_001_09_[companyID]_[branchID]_[dateString].xml

• Aufbau der Datei:

  • Eine XML-Datei pro Export

  • Enthält mehrere Abrechnungen gesammelt

  • Im XML-Element <MsgID> wird die jeweilige Atlatos-Abrechnungsnummer hinterlegt

  • Alle Inhalte folgen dem XML-Schema gemäß ISO 20022 – pain.001.001.09

• Feldlängenbegrenzung:

  • Unternehmensname, Filialnamen, Mitarbeitende, Reisezwecke: max. 140 Zeichen

  • Längere Angaben werden automatisch abgeschnitten

• Datenquelle:

  • Die Exportlogik basiert auf genehmigten und zur Zahlung vorgesehenen Abrechnungen im Atlatos-System

Technischer Hintergrund

• Das Feld-Mapping und die XML-Struktur sind in der internen Dokumentation pain_001_001_09_field-documentation.xml festgelegt.

• Die Übertragung via SFTP erfüllt alle Anforderungen an sicheren Datentransfer:

  • Verschlüsselte Verbindung

  • Zielverzeichnis nach Kundenvorgabe

  • Zeitintervall frei wählbar (z. B. täglich, wöchentlich)

Hinweise

• Die Validierung der IBANs und BICs erfolgt vor dem Export.

• Bei fehlenden oder ungültigen Bankdaten wird der Export nicht ausgeführt. (In Kürze wird eine Einstellung zur verpflichtenden Abrechnungsprozess angeboten) 

• Die Funktion steht nur für Kunden mit aktivierter Exportfreigabe zur Verfügung.